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国央企板块可以分为价值和成长两个方向,它们的底层逻辑有较大的不同。
价值型央企主要涉及传统的重资产企业,如石油石化、建筑、交通运输、钢铁、煤炭和公用事业等。该类企业受益于与“一带一路”沿线国家的紧密合作,可以看到我们与东盟、俄罗斯、中亚等国家及地区的贸易占比逐年增加。此外,一些资源丰富的国家如中东、俄罗斯和巴西,愈加重视与我国作为生产和需求大国的产业协同关系,我国重资产央企不断受益。该类企业未来有望在“一带一路”合作中迎来新的发展机遇,进而实现基本面的第二春。